半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/13-2023/09/12)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	48,793,797,527	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	97,449,146	0.19
合計(純資産総額)		48,891,246,673	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	889,684,250	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,770,731	0.19
合計(純資産総額)		891,454,981	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	184,495,527	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	369,873	0.20
合計(純資産総額)		184,865,400	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,976,181,514	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,963,824	0.19
合計(純資産総額)		3,984,145,338	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	791,473,773	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,585,675	0.19
合計(純資産総額)		793,059,448	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	799,653,674	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,595,890	0.19
合計(純資産総額)		801,249,564	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	82,075,818	97.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,053,696	2.44
合計(純資産総額)		84,129,514	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	46,295,319,944	94.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,498,301,377	5.12
合計(純資産総額)		48,793,621,321	100.00

(参考)野村アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	19,044,716	2.14
	シンガポール	271,836,042	30.55
	マレーシア	89,146,390	10.01
	タイ	155,644,113	17.49
	フィリピン	91,717,298	10.30
	インドネシア	217,692,615	24.46
	ベトナム	16,180,771	1.81
	小計	861,261,945	96.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,430,569	3.19
合計(純資産総額)		889,692,514	100.00

(参考)野村豪州株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	172,223,422	93.34
投資証券	オーストラリア	10,368,314	5.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,901,559	1.03
合計(純資産総額)		184,493,295	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	3,826,197,070	96.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	150,001,665	3.77
合計(純資産総額)		3,976,198,735	100.00

(参考)野村タイ株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	770,069,246	97.29
新株予約権証券	タイ	53,028	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,341,274	2.69
合計(純資産総額)		791,463,548	100.00

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	775,998,453	97.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,666,402	2.95
合計(純資産総額)		799,664,855	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	962,983,781	23.77
社債券	日本	100,017,070	2.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,987,798,148	73.75
合計(純資産総額)		4,050,798,999	100.00