半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,792,968,856	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,634,479	0.19
合計(純資産総額)		12,818,603,335	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	477,530,419	99.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,304,175	0.68
合計(純資産総額)		480,834,594	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	136,203,921	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	272,024	0.19
合計(純資産総額)		136,475,945	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,493,068,314	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,991,628	0.19
合計(純資産総額)		2,498,059,942	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	167,062,881	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	334,670	0.19
合計(純資産総額)		167,397,551	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,696,817,031	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,411,056	0.20
合計(純資産総額)		2,702,228,087	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,577,973,765	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,165,422	0.20
合計(純資産総額)		1,581,139,187	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,967,411,884	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,987,495	0.20
合計(純資産総額)		2,973,399,379	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,618,707,112	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,247,289	0.20
合計(純資産総額)		1,621,954,401	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	11,888,702,266	92.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	904,180,170	7.06
合計(純資産総額)		12,792,882,436	100.00

(参考)野村韓国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	451,675,181	94.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,845,725	5.41
合計(純資産総額)		477,520,906	100.00

(参考)野村台湾株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	123,212,403	90.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,994,219	9.54
合計(純資産総額)		136,206,622	100.00

(参考)野村アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	810,635,453	32.51
	マレーシア	383,896,432	15.39
	タイ	405,116,896	16.24
	フィリピン	271,073,180	10.87
	インドネシア	493,119,392	19.77
	ベトナム	16,159,000	0.64
	小計	2,380,000,353	95.46
投資証券	シンガポール	21,830,820	0.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	91,296,542	3.66
合計(純資産総額)		2,493,127,715	100.00

(参考)野村豪州株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	150,421,754	90.03
	ニュージーランド	13,517,853	8.09
	小計	163,939,607	98.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,123,777	1.86
合計(純資産総額)		167,063,384	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	2,538,289,191	94.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	158,479,880	5.87
合計(純資産総額)		2,696,769,071	100.00

(参考)野村タイ株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	1,542,975,333	97.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,978,513	2.21
合計(純資産総額)		1,577,953,846	100.00

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	2,913,419,125	98.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	53,997,347	1.81
合計(純資産総額)		2,967,416,472	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,530,197,565	20.79
特殊債券	日本	6,010,715,030	27.59
社債券	日本	1,202,032,710	5.51
コマーシャルペーパー	日本	2,299,266,166	10.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,740,088,842	35.53
合計(純資産総額)		21,782,300,313	100.00