有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	53,259,195,670	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	106,633,341	0.19
合計(純資産総額)		53,365,829,011	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	897,217,508	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,767,162	0.19
合計(純資産総額)		898,984,670	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	186,142,530	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	372,963	0.19
合計(純資産総額)		186,515,493	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,927,288,479	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,864,878	0.19
合計(純資産総額)		2,933,153,357	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	906,421,425	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,802,653	0.19
合計(純資産総額)		908,224,078	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	812,364,098	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,630,631	0.20
合計(純資産総額)		813,994,729	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	117,244,545	97.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,046,257	2.53
合計(純資産総額)		120,290,802	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	50,482,415,673	94.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,777,266,136	5.21
合計(純資産総額)		53,259,681,809	100.00

(参考)野村アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,955,120	1.55
	シンガポール	310,764,100	34.63
	マレーシア	82,192,136	9.16
	タイ	166,229,895	18.52
	フィリピン	69,370,134	7.73
	インドネシア	209,961,693	23.40
	ベトナム	26,042,852	2.90
	小計	878,515,930	97.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,687,329	2.08
合計(純資産総額)		897,203,259	100.00

(参考)野村豪州株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	174,111,380	93.53
投資証券	オーストラリア	10,161,914	5.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,866,470	1.00
合計(純資産総額)		186,139,764	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	2,786,478,537	95.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	140,757,203	4.80
合計(純資産総額)		2,927,235,740	100.00

(参考)野村タイ株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	877,178,660	96.77
新株予約権証券	タイ	208,614	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,030,546	3.20
合計(純資産総額)		906,417,820	100.00

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	793,866,367	97.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,509,964	2.27
合計(純資産総額)		812,376,331	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,137,506,800	24.49
特殊債券	日本	925,851,772	19.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,580,211,605	55.56
合計(純資産総額)		4,643,570,177	100.00