半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/13-2025/09/12)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	152,210,456,567	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	305,632,908	0.20
合計(純資産総額)		152,516,089,475	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,665,496,779	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,331,876	0.19
合計(純資産総額)		3,672,828,655	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	293,758,711	97.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,060,508	2.34
合計(純資産総額)		300,819,219	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	144,461,089,336	94.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,749,721,724	5.09
合計(純資産総額)		152,210,811,060	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	3,483,405,508	95.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	182,001,570	4.96
合計(純資産総額)		3,665,407,078	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,934,051,390	100.00
合計(純資産総額)		2,934,051,390	100.00