半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/13-2026/09/14)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	123,061,313,538	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	246,323,076	0.19
合計(純資産総額)		123,307,636,614	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,668,917,556	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,343,192	0.19
合計(純資産総額)		3,676,260,748	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	86,547,504	97.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,229,351	2.51
合計(純資産総額)		88,776,855	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	114,766,992,883	93.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,294,005,473	6.73
合計(純資産総額)		123,060,998,356	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	3,397,575,723	92.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	271,372,243	7.39
合計(純資産総額)		3,668,947,966	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,292,781,173	100.00
合計(純資産総額)		6,292,781,173	100.00