有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/13-2023/09/12)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	74,022,206,565	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	148,460,801	0.20
合計(純資産総額)		74,170,667,366	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	790,009,627	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,584,889	0.20
合計(純資産総額)		791,594,516	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	181,499,348	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	358,680	0.19
合計(純資産総額)		181,858,028	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,813,478,174	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,647,457	0.20
合計(純資産総額)		4,823,125,631	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	521,142,238	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,036,916	0.19
合計(純資産総額)		522,179,154	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	573,998,205	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,160,725	0.20
合計(純資産総額)		575,158,930	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	118,938,027	97.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,055,402	2.50
合計(純資産総額)		121,993,429	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	68,812,232,951	92.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,209,923,402	7.03
合計(純資産総額)		74,022,156,353	100.00

(参考)野村アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,253,535	1.80
	シンガポール	222,914,574	28.21
	マレーシア	84,807,194	10.73
	タイ	147,049,025	18.61
	フィリピン	75,620,160	9.57
	インドネシア	201,699,390	25.53
	ベトナム	20,491,082	2.59
	小計	766,834,960	97.06
投資証券	シンガポール	278,669	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,890,298	2.89
合計(純資産総額)		790,003,927	100.00

(参考)野村豪州株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	174,753,772	96.28
投資証券	オーストラリア	4,004,254	2.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,738,630	1.50
合計(純資産総額)		181,496,656	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	4,553,172,688	94.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	260,375,338	5.40
合計(純資産総額)		4,813,548,026	100.00

(参考)野村タイ株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	501,649,442	96.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,499,473	3.74
合計(純資産総額)		521,148,915	100.00

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	572,861,595	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,144,345	0.19
合計(純資産総額)		574,005,940	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	130,132,318	1.56
特殊債券	日本	539,551,413	6.48
社債券	日本	100,013,570	1.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,546,807,409	90.74
合計(純資産総額)		8,316,504,710	100.00