有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月13日-平成27年9月14日)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,537,987,610	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,135,790	0.20
合計(純資産総額)		12,563,123,400	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	431,283,066	99.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,264,774	0.75
合計(純資産総額)		434,547,840	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	152,165,453	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	305,030	0.20
合計(純資産総額)		152,470,483	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,964,598,298	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,941,181	0.20
合計(純資産総額)		1,968,539,479	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	300,069,660	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	601,428	0.20
合計(純資産総額)		300,671,088	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,226,778,323	100.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△3,595,726	△0.16
合計(純資産総額)		2,223,182,597	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,125,179,137	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,262,331	0.20
合計(純資産総額)		1,127,441,468	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,002,355,888	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,028,954	0.20
合計(純資産総額)		2,006,384,842	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,141,485,568	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,295,050	0.20
合計(純資産総額)		2,145,780,618	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	11,939,184,329	95.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	598,969,441	4.77
合計(純資産総額)		12,538,153,770	100.00

(参考)野村韓国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	413,147,819	95.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,126,934	4.20
合計(純資産総額)		431,274,753	100.00

(参考)野村台湾株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	144,970,047	95.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,198,416	4.73
合計(純資産総額)		152,168,463	100.00

(参考)野村アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	733,199,362	37.31
	マレーシア	215,469,676	10.96
	タイ	328,254,750	16.70
	フィリピン	234,455,883	11.93
	インドネシア	368,366,928	18.74
	ベトナム	33,507,000	1.70
	小計	1,913,253,599	97.38
投資証券	シンガポール	20,226,960	1.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,155,278	1.58
合計(純資産総額)		1,964,635,837	100.00

(参考)野村豪州株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	268,466,639	89.46
	ニュージーランド	24,641,443	8.21
	小計	293,108,082	97.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,959,248	2.31
合計(純資産総額)		300,067,330	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	2,211,827,179	99.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,005,173	0.67
合計(純資産総額)		2,226,832,352	100.00

(参考)野村タイ株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	1,116,700,484	99.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,507,984	0.75
合計(純資産総額)		1,125,208,468	100.00

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	1,980,293,650	98.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,037,704	1.10
合計(純資産総額)		2,002,331,354	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	29,999,970	0.13
地方債証券	日本	2,867,446,272	12.71
特殊債券	日本	4,597,785,719	20.38
社債券	日本	1,506,026,382	6.67
コマーシャルペーパー	日本	2,399,133,741	10.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,152,003,465	49.44
合計(純資産総額)		22,552,395,549	100.00