半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	95,128,158,467	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	190,538,253	0.19
合計(純資産総額)		95,318,696,720	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	189,313,825	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	385,795	0.20
合計(純資産総額)		189,699,620	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	86,407,490	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	173,440	0.20
合計(純資産総額)		86,580,930	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,523,510,817	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,054,152	0.20
合計(純資産総額)		1,526,564,969	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	247,784,943	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	496,617	0.20
合計(純資産総額)		248,281,560	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,752,668,177	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,525,981	0.20
合計(純資産総額)		4,762,194,158	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	883,852,121	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,766,345	0.19
合計(純資産総額)		885,618,466	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,595,649,264	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,083,733	0.19
合計(純資産総額)		2,600,732,997	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	68,995,853	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	142,609	0.20
合計(純資産総額)		69,138,462	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	89,938,349,441	92.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,043,132,280	7.26
合計(純資産総額)		96,981,481,721	100.00

(参考)野村韓国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	179,693,456	94.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,618,178	5.08
合計(純資産総額)		189,311,634	100.00

(参考)野村台湾株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	79,514,591	92.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,894,667	7.97
合計(純資産総額)		86,409,258	100.00

(参考)野村アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	436,199,706	28.63
	マレーシア	211,962,890	13.91
	タイ	266,852,226	17.51
	フィリピン	176,325,942	11.57
	インドネシア	309,769,270	20.33
	ベトナム	58,396,087	3.83
	小計	1,459,506,121	95.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	64,031,888	4.20
合計(純資産総額)		1,523,538,009	100.00

(参考)野村豪州株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	223,125,642	90.04
投資証券	オーストラリア	18,209,648	7.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,455,681	2.60
合計(純資産総額)		247,790,971	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	4,704,819,888	98.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	47,920,330	1.00
合計(純資産総額)		4,752,740,218	100.00

(参考)野村タイ株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	865,999,962	97.97
新株予約権証券	タイ	464,170	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,405,470	1.96
合計(純資産総額)		883,869,602	100.00

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	2,583,339,895	99.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,314,438	0.47
合計(純資産総額)		2,595,654,333	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	200,422,174	2.35
特殊債券	日本	1,120,305,723	13.18
社債券	日本	3,270,266,172	38.48
コマーシャルペーパー	日本	499,994,056	5.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,405,421,612	40.08
合計(純資産総額)		8,496,409,737	100.00