半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	54,316,928,379	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	108,736,662	0.19
合計(純資産総額)		54,425,665,041	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,084,395,553	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,175,055	0.20
合計(純資産総額)		1,086,570,608	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	192,108,004	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	385,272	0.20
合計(純資産総額)		192,493,276	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,690,006,153	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,392,223	0.19
合計(純資産総額)		3,697,398,376	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	890,003,985	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,774,952	0.19
合計(純資産総額)		891,778,937	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	940,386,017	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,898,274	0.20
合計(純資産総額)		942,284,291	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	157,476,783	96.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,528,371	3.98
合計(純資産総額)		164,005,154	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	53,493,076,769	98.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	824,055,414	1.51
合計(純資産総額)		54,317,132,183	100.00

(参考)野村アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	20,203,701	1.86
	シンガポール	351,518,680	32.41
	マレーシア	112,734,031	10.39
	タイ	195,010,893	17.98
	フィリピン	83,765,180	7.72
	インドネシア	235,045,605	21.67
	ベトナム	63,803,133	5.88
	小計	1,062,081,223	97.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,297,505	2.05
合計(純資産総額)		1,084,378,728	100.00

(参考)野村豪州株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	172,712,302	89.90
投資証券	オーストラリア	13,915,016	7.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,477,941	2.85
合計(純資産総額)		192,105,259	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	3,618,058,266	98.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	71,958,996	1.95
合計(純資産総額)		3,690,017,262	100.00

(参考)野村タイ株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	866,488,506	97.35
新株予約権証券	タイ	592,673	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,907,176	2.57
合計(純資産総額)		889,988,355	100.00

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	931,687,966	99.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,711,163	0.92
合計(純資産総額)		940,399,129	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,251,559,949	15.68
特殊債券	日本	2,413,984,544	30.25
社債券	日本	1,132,924,691	14.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,179,480,494	39.85
合計(純資産総額)		7,977,949,678	100.00