有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	58,831,104,653	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	117,679,833	0.19
合計(純資産総額)		58,948,784,486	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,023,147,134	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,050,118	0.19
合計(純資産総額)		1,025,197,252	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	175,004,618	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	350,849	0.20
合計(純資産総額)		175,355,467	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,445,308,541	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,906,153	0.20
合計(純資産総額)		3,452,214,694	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	749,461,518	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,502,924	0.20
合計(純資産総額)		750,964,442	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	998,259,705	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,017,256	0.20
合計(純資産総額)		1,000,276,961	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	83,566,297	98.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,651,717	1.93
合計(純資産総額)		85,218,014	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	57,236,439,666	97.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,595,263,999	2.71
合計(純資産総額)		58,831,703,665	100.00

(参考)野村アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	60,142,228	5.87
	シンガポール	296,577,224	28.98
	マレーシア	112,753,344	11.02
	タイ	159,224,085	15.56
	フィリピン	92,131,713	9.00
	インドネシア	197,832,264	19.33
	ベトナム	83,090,881	8.12
	小計	1,001,751,739	97.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,406,008	2.09
合計(純資産総額)		1,023,157,747	100.00

(参考)野村豪州株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	159,003,086	90.85
投資証券	オーストラリア	13,176,768	7.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,827,677	1.61
合計(純資産総額)		175,007,531	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	3,317,772,619	96.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	127,501,265	3.70
合計(純資産総額)		3,445,273,884	100.00

(参考)野村タイ株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	733,208,494	97.83
新株予約権証券	タイ	154,884	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,084,280	2.14
合計(純資産総額)		749,447,658	100.00

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	975,096,028	97.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,149,075	2.31
合計(純資産総額)		998,245,103	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	661,028,677	7.63
特殊債券	日本	2,807,950,596	32.42
社債券	日本	1,000,296,650	11.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,190,485,667	48.39
合計(純資産総額)		8,659,761,590	100.00