有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,190,240,589	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,407,541	0.19
合計(純資産総額)		14,218,648,130	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	260,009,912	97.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,481,815	2.06
合計(純資産総額)		265,491,727	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	119,844,283	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	240,293	0.20
合計(純資産総額)		120,084,576	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,340,908,044	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,684,648	0.19
合計(純資産総額)		1,343,592,692	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	208,870,183	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	418,929	0.20
合計(純資産総額)		209,289,112	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,848,673,943	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,711,758	0.19
合計(純資産総額)		4,858,385,701	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	903,505,983	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,809,670	0.19
合計(純資産総額)		905,315,653	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,657,242,275	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,322,157	0.20
合計(純資産総額)		1,660,564,432	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	55,477,258	99.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	118,944	0.21
合計(純資産総額)		55,596,202	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	13,488,805,969	95.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	701,305,602	4.94
合計(純資産総額)		14,190,111,571	100.00

(参考)野村韓国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	248,069,163	95.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,937,743	4.59
合計(純資産総額)		260,006,906	100.00

(参考)野村台湾株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	117,787,122	98.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,059,184	1.71
合計(純資産総額)		119,846,306	100.00

(参考)野村アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	324,028,337	24.16
	マレーシア	145,089,423	10.82
	タイ	252,940,580	18.86
	フィリピン	159,568,866	11.90
	インドネシア	329,555,428	24.57
	ベトナム	31,989,375	2.38
	小計	1,243,172,009	92.71
投資証券	シンガポール	40,177,885	2.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,528,569	4.29
合計(純資産総額)		1,340,878,463	100.00

(参考)野村豪州株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	168,839,418	80.83
	ニュージーランド	10,822,861	5.18
	小計	179,662,279	86.01
投資証券	オーストラリア	27,143,395	12.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,067,995	0.99
合計(純資産総額)		208,873,669	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	4,562,672,772	94.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	286,154,652	5.90
合計(純資産総額)		4,848,827,424	100.00

(参考)野村タイ株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	900,161,068	99.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,356,507	0.37
合計(純資産総額)		903,517,575	100.00

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	1,611,089,138	97.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,131,427	2.78
合計(純資産総額)		1,657,220,565	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	890,831,700	4.71
特殊債券	日本	8,284,237,862	43.84
社債券	日本	3,511,805,957	18.58
コマーシャルペーパー	日本	999,992,038	5.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,208,153,733	27.56
合計(純資産総額)		18,895,021,290	100.00