有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月13日-令和1年9月12日)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	89,181,209,058	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	176,285,499	0.19
合計(純資産総額)		89,357,494,557	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,788,955,344	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,486,895	0.19
合計(純資産総額)		1,792,442,239	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	264,142,304	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	528,770	0.19
合計(純資産総額)		264,671,074	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,870,227,963	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,754,379	0.19
合計(純資産総額)		3,877,982,342	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	831,207,145	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,642,020	0.19
合計(純資産総額)		832,849,165	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,134,487,678	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,274,025	0.19
合計(純資産総額)		2,138,761,703	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	104,185,780	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	217,887	0.20
合計(純資産総額)		104,403,667	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	88,451,531,876	97.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,626,604,855	2.88
合計(純資産総額)		91,078,136,731	100.00

(参考)野村アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	527,540,334	29.48
	マレーシア	218,496,692	12.21
	タイ	341,177,713	19.07
	フィリピン	211,586,775	11.82
	インドネシア	371,143,448	20.74
	ベトナム	79,440,093	4.44
	小計	1,749,385,055	97.79
投資証券	シンガポール	11,584,647	0.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,947,417	1.56
合計(純資産総額)		1,788,917,119	100.00

(参考)野村豪州株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	230,142,583	87.12
投資証券	オーストラリア	28,528,412	10.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,469,335	2.07
合計(純資産総額)		264,140,330	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	3,801,740,451	98.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	68,434,758	1.76
合計(純資産総額)		3,870,175,209	100.00

(参考)野村タイ株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	814,274,307	97.96
新株予約権証券	タイ	709,906	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,235,834	1.95
合計(純資産総額)		831,220,047	100.00

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	2,112,705,222	98.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,803,768	1.02
合計(純資産総額)		2,134,508,990	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,011,281,976	12.75
特殊債券	日本	2,606,683,112	32.88
社債券	日本	1,100,964,019	13.89
コマーシャルペーパー	日本	499,996,087	6.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,706,891,054	34.15
合計(純資産総額)		7,925,816,248	100.00