有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	107,815,383,531	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	214,571,261	0.19
合計(純資産総額)		108,029,954,792	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	318,635,878	99.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,606,673	0.50
合計(純資産総額)		320,242,551	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	103,370,023	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	207,330	0.20
合計(純資産総額)		103,577,353	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,425,188,571	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,849,854	0.19
合計(純資産総額)		1,428,038,425	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	272,661,103	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	546,471	0.20
合計(純資産総額)		273,207,574	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,538,006,160	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,104,250	0.20
合計(純資産総額)		5,549,110,410	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,019,489,780	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,048,934	0.20
合計(純資産総額)		1,021,538,714	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,929,762,713	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,943,520	0.20
合計(純資産総額)		3,937,706,233	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	59,625,582	99.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	126,670	0.21
合計(純資産総額)		59,752,252	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	102,584,067,369	95.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,230,445,423	4.85
合計(純資産総額)		107,814,512,792	100.00

(参考)野村韓国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	299,598,979	94.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,037,996	5.97
合計(純資産総額)		318,636,975	100.00

(参考)野村台湾株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	100,810,036	97.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,558,846	2.47
合計(純資産総額)		103,368,882	100.00

(参考)野村アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	395,271,538	27.73
	マレーシア	194,088,468	13.61
	タイ	274,614,266	19.26
	フィリピン	110,063,913	7.72
	インドネシア	287,404,617	20.16
	ベトナム	87,813,100	6.16
	小計	1,349,255,902	94.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	75,902,954	5.32
合計(純資産総額)		1,425,158,856	100.00

(参考)野村豪州株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	232,904,360	85.42
	ニュージーランド	5,942,658	2.17
	小計	238,847,018	87.59
投資証券	オーストラリア	28,527,338	10.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,283,055	1.93
合計(純資産総額)		272,657,411	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	5,414,715,936	97.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	123,445,991	2.22
合計(純資産総額)		5,538,161,927	100.00

(参考)野村タイ株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	988,722,361	96.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,784,888	3.01
合計(純資産総額)		1,019,507,249	100.00

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	3,750,483,370	95.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	179,338,937	4.56
合計(純資産総額)		3,929,822,307	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,036,151,198	18.32
特殊債券	日本	3,367,304,555	20.32
社債券	日本	2,162,155,508	13.05
コマーシャルペーパー	日本	2,899,993,397	17.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,101,338,012	30.79
合計(純資産総額)		16,566,942,670	100.00