半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	51,048,550,176	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	99,168,334	0.19
合計(純資産総額)		51,147,718,510	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,042,042,415	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,077,404	0.19
合計(純資産総額)		1,044,119,819	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	410,581,553	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	804,928	0.19
合計(純資産総額)		411,386,481	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,133,162,339	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,274,474	0.19
合計(純資産総額)		2,137,436,813	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	544,330,976	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,088,365	0.19
合計(純資産総額)		545,419,341	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,142,725,315	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,236,330	0.19
合計(純資産総額)		1,144,961,645	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	109,674,343	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	226,649	0.20
合計(純資産総額)		109,900,992	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	48,411,948,668	92.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,976,991,316	7.59
合計(純資産総額)		52,388,939,984	100.00

(参考)野村アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	356,149,778	34.17
	マレーシア	134,919,769	12.94
	タイ	171,792,010	16.48
	フィリピン	94,461,030	9.06
	インドネシア	186,108,370	17.85
	ベトナム	57,185,923	5.48
	小計	1,000,616,880	96.02
投資証券	シンガポール	14,672,743	1.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,767,391	2.56
合計(純資産総額)		1,042,057,014	100.00

(参考)野村豪州株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	370,439,054	90.22
投資証券	オーストラリア	29,632,229	7.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,513,584	2.56
合計(純資産総額)		410,584,867	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	2,001,788,738	93.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	131,325,236	6.15
合計(純資産総額)		2,133,113,974	100.00

(参考)野村タイ株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	528,786,061	97.14
新株予約権証券	タイ	498,465	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,057,434	2.76
合計(純資産総額)		544,341,960	100.00

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	1,113,482,638	97.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,260,416	2.56
合計(純資産総額)		1,142,743,054	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	210,079,045	6.94
特殊債券	日本	1,252,444,330	41.39
社債券	日本	300,602,990	9.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,262,369,318	41.72
合計(純資産総額)		3,025,495,683	100.00