ノムラ・アジア・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月13日-平成30年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月12日 | 2018年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,068,053,379 | 4,723,362,730 |
| 親投資信託受益証券 | 105,638,737,508 | 105,385,598,537 |
| 未収入金 | － | 32,605,372 |
| 流動資産計 | 109,706,790,887 | 110,141,566,639 |
| 資産の部合計 | 109,706,790,887 | 110,141,566,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,017,898,364 | 2,949,669,293 |
| 未払解約金 | 198,861,236 | 502,432,384 |
| 未払受託者報酬 | 18,354,470 | 31,170,777 |
| 未払委託者報酬 | 624,051,842 | 1,059,806,411 |
| 未払利息 | 6,436 | 8,534 |
| その他未払費用 | 1,101,205 | 1,870,186 |
| 流動負債計 | 3,860,273,553 | 4,544,957,585 |
| 負債の部合計 | 3,860,273,553 | 4,544,957,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,429,205,604 | 49,161,154,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,417,311,730 | 56,435,454,155 |
| （分配準備積立金） | 9,824,179,677 | 5,077,584,325 |
| 元本等合計 | 105,846,517,334 | 105,596,609,054 |
| 純資産の部合計 | 105,846,517,334 | 105,596,609,054 |
| 負債・純資産合計 | 109,706,790,887 | 110,141,566,639 |
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