剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2017年 9月13日至 2018年 3月12日	第10期中間計算期間自 2018年 9月13日至 2019年 3月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	279,710,276	△894,072,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)	59,417,311,730	56,435,454,155
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,199,823,298	3,198,796,916
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,199,823,298	3,198,796,916
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,969,927,020	6,081,942,463
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,969,927,020	6,081,942,463
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	58,669,784,152	49,936,024,665

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 3月12日現在)
元本	31,420,537,008
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	67,048,870,655

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 3月12日現在)
元本	113,823,744
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	89,875,299

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 3月12日現在)
元本	37,062,795
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	46,136,485

注記表

2019/06/07 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 3月12日現在)
元本	559,792,562
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	569,042,246

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 3月12日現在)
元本	130,395,710
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	115,296,819

注記表

2019/06/07 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年 3月12日現在)
元本	2,763,118,155
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,901,860,687

注記表

2019/06/07 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2019年 3月12日現在)
元本	400,887,605
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	486,568,695

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2019年 3月12日現在)
元本	829,152,485
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,325,144,297

注記表

2019/06/07 9:06

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2019年 3月12日現在)
元本	11,053,180,590
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	227,084,701

注記表

2019/06/07 9:06