ノムラ・アジア・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月12日 | 2019年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,723,362,730 | 1,522,227,952 |
| 親投資信託受益証券 | 105,385,598,537 | 96,641,932,558 |
| 未収入金 | 32,605,372 | － |
| 流動資産計 | 110,141,566,639 | 98,164,160,510 |
| 資産の部合計 | 110,141,566,639 | 98,164,160,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,949,669,293 | － |
| 未払解約金 | 502,432,384 | 430,986,165 |
| 未払受託者報酬 | 31,170,777 | 25,678,793 |
| 未払委託者報酬 | 1,059,806,411 | 873,078,811 |
| 未払利息 | 8,534 | 1,413 |
| その他未払費用 | 1,870,186 | 1,540,668 |
| 流動負債計 | 4,544,957,585 | 1,331,285,850 |
| 負債の部合計 | 4,544,957,585 | 1,331,285,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,161,154,899 | 46,896,849,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,435,454,155 | 49,936,024,665 |
| （分配準備積立金） | 5,077,584,325 | 4,592,054,003 |
| 元本等合計 | 105,596,609,054 | 96,832,874,660 |
| 純資産の部合計 | 105,596,609,054 | 96,832,874,660 |
| 負債・純資産合計 | 110,141,566,639 | 98,164,160,510 |
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