ノムラ・アジア・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,988,334,537 | 2,556,096,661 |
| 親投資信託受益証券 | 56,085,623,091 | 56,750,390,069 |
| 未収入金 | 269,618,031 | 169,339,803 |
| 流動資産計 | 58,343,575,659 | 59,475,826,533 |
| 資産の部合計 | 58,343,575,659 | 59,475,826,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,281,133,241 | 1,838,908,785 |
| 未払解約金 | 341,567,039 | 220,990,929 |
| 未払受託者報酬 | 14,915,500 | 15,740,578 |
| 未払委託者報酬 | 507,127,054 | 535,179,637 |
| 未払利息 | 3,320 | 714 |
| その他未払費用 | 894,875 | 944,370 |
| 流動負債計 | 2,145,641,029 | 2,611,765,013 |
| 負債の部合計 | 2,145,641,029 | 2,611,765,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,028,331,026 | 21,634,221,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,169,603,604 | 35,229,840,509 |
| （分配準備積立金） | 276,991,425 | 11,614,398,250 |
| 元本等合計 | 56,197,934,630 | 56,864,061,520 |
| 純資産の部合計 | 56,197,934,630 | 56,864,061,520 |
| 負債・純資産合計 | 58,343,575,659 | 59,475,826,533 |
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