剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 2020年 9月15日至 2021年 3月14日	第13期中間計算期間自 2021年 9月14日至 2022年 3月13日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,184,564,456	276,852,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,169,603,604	35,229,840,509
剰余金増加額又は欠損金減少額	595,682,742	1,085,119,445
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	595,682,742	1,085,119,445
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,687,026,958	4,047,721,093
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,687,026,958	4,047,721,093
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	33,466,217,048	30,896,851,058

2022/06/10 9:00

#2 中間注記表（連結）

2022/06/10 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/06/10 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2022/06/10 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 3月13日現在)
元本	11,341,171,863
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	39,240,648,685

注記表

2022/06/10 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2022年 3月13日現在)
元本	409,360,142
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	582,350,831

注記表

2022/06/10 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2022年 3月13日現在)
元本	60,799,106
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	109,251,740

注記表

2022/06/10 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2022年 3月13日現在)
元本	1,573,758,378
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,755,797,762

注記表

2022/06/10 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2022年 3月13日現在)
元本	381,472,750
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	443,653,289

注記表

2022/06/10 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2022年 3月13日現在)
元本	344,699,582
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	563,777,714

注記表

2022/06/10 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2022年 3月13日現在)
元本	7,881,190,050
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	156,968,940

注記表

2022/06/10 9:00