ノムラ・アジア・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,556,096,661 | 622,063,140 |
| 親投資信託受益証券 | 56,750,390,069 | 50,581,626,508 |
| 未収入金 | 169,339,803 | 259,748,855 |
| 流動資産計 | 59,475,826,533 | 51,463,438,503 |
| 資産の部合計 | 59,475,826,533 | 51,463,438,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,838,908,785 | － |
| 未払解約金 | 220,990,929 | 242,828,302 |
| 未払受託者報酬 | 15,740,578 | 15,400,754 |
| 未払委託者報酬 | 535,179,637 | 523,625,559 |
| 未払利息 | 714 | 100 |
| その他未払費用 | 944,370 | 923,985 |
| 流動負債計 | 2,611,765,013 | 782,778,700 |
| 負債の部合計 | 2,611,765,013 | 782,778,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,634,221,011 | 19,783,808,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,229,840,509 | 30,896,851,058 |
| （分配準備積立金） | 11,614,398,250 | 10,331,565,541 |
| 元本等合計 | 56,864,061,520 | 50,680,659,803 |
| 純資産の部合計 | 56,864,061,520 | 50,680,659,803 |
| 負債・純資産合計 | 59,475,826,533 | 51,463,438,503 |
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