ノムラ・アジア・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/13-2023/09/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,619,304,682 | 607,931,836 |
| 親投資信託受益証券 | 54,306,466,146 | 49,047,301,836 |
| 未収入金 | 208,027,431 | － |
| 流動資産計 | 57,133,798,259 | 49,655,233,672 |
| 資産の部合計 | 57,133,798,259 | 49,655,233,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,842,416,293 | － |
| 未払解約金 | 368,907,844 | 32,397,233 |
| 未払受託者報酬 | 14,466,299 | 13,614,255 |
| 未払委託者報酬 | 491,854,215 | 462,884,653 |
| 未払利息 | 2,289 | 553 |
| その他未払費用 | 867,917 | 816,792 |
| 流動負債計 | 2,718,514,857 | 509,713,486 |
| 負債の部合計 | 2,718,514,857 | 509,713,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,424,162,936 | 18,447,024,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,991,120,466 | 30,698,495,508 |
| （分配準備積立金） | 15,403,400,679 | 14,690,262,688 |
| 元本等合計 | 54,415,283,402 | 49,145,520,186 |
| 純資産の部合計 | 54,415,283,402 | 49,145,520,186 |
| 負債・純資産合計 | 57,133,798,259 | 49,655,233,672 |
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