ノムラ・アジア・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/13-2024/09/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月12日 | 2024年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,955,701,741 | 1,237,638,935 |
| 親投資信託受益証券 | 62,597,277,710 | 118,623,850,038 |
| 未収入金 | 21,373,045 | － |
| 流動資産計 | 65,574,352,496 | 119,861,488,973 |
| 資産の部合計 | 65,574,352,496 | 119,861,488,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,224,539,565 | － |
| 未払解約金 | 102,528,160 | 138,458,909 |
| 未払受託者報酬 | 15,023,586 | 24,575,025 |
| 未払委託者報酬 | 510,801,824 | 835,550,743 |
| 未払利息 | 4,947 | 444 |
| 流動負債計 | 2,853,799,430 | 1,000,059,563 |
| その他未払費用 | 901,348 | 1,474,442 |
| 負債の部合計 | 2,853,799,430 | 1,000,059,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,537,829,712 | 30,123,070,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,182,723,354 | 88,738,359,226 |
| （分配準備積立金） | 22,069,078,146 | 20,989,679,120 |
| 元本等合計 | 62,720,553,066 | 118,861,429,410 |
| 純資産の部合計 | 62,720,553,066 | 118,861,429,410 |
| 負債・純資産合計 | 65,574,352,496 | 119,861,488,973 |
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