ノムラ・アジア・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月6日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/13-2025/09/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月12日 | 2025年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,756,759,487 | 2,256,969,209 |
| 親投資信託受益証券 | 159,139,978,158 | 141,861,133,155 |
| 未収利息 | 56,942 | 30,175 |
| 流動資産計 | 167,896,794,587 | 144,118,132,539 |
| 資産の部合計 | 167,896,794,587 | 144,118,132,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,472,198,057 | － |
| 未払解約金 | 481,423,479 | 361,458,528 |
| 未払受託者報酬 | 42,335,298 | 45,945,917 |
| 未払委託者報酬 | 1,439,399,868 | 1,562,161,131 |
| その他未払費用 | 2,540,056 | 2,756,695 |
| 流動負債計 | 8,437,896,758 | 1,972,322,271 |
| 負債の部合計 | 8,437,896,758 | 1,972,322,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,225,442,773 | 40,651,643,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,233,455,056 | 101,494,166,658 |
| （分配準備積立金） | 32,869,819,441 | 30,369,600,923 |
| 元本等合計 | 159,458,897,829 | 142,145,810,268 |
| 純資産の部合計 | 159,458,897,829 | 142,145,810,268 |
| 負債・純資産合計 | 167,896,794,587 | 144,118,132,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
