ノムラ・アジア・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月5日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/13-2026/09/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月12日 | 2026年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,220,399,968 | 2,249,847,760 |
| 親投資信託受益証券 | 150,570,419,316 | 126,078,124,951 |
| 未収利息 | 110,234 | 45,571 |
| 流動資産計 | 158,790,929,518 | 128,328,018,282 |
| 資産の部合計 | 158,790,929,518 | 128,328,018,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,010,049,204 | － |
| 未払解約金 | 376,741,142 | 581,844,210 |
| 未払受託者報酬 | 43,692,246 | 40,373,373 |
| 未払委託者報酬 | 1,485,536,325 | 1,372,694,722 |
| その他未払費用 | 2,621,464 | 2,980,556 |
| 流動負債計 | 7,918,640,381 | 1,997,892,861 |
| 負債の部合計 | 7,918,640,381 | 1,997,892,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,066,994,694 | 36,681,746,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,805,294,443 | 89,648,378,483 |
| （分配準備積立金） | 22,425,498,215 | 19,502,256,641 |
| 元本等合計 | 150,872,289,137 | 126,330,125,421 |
| 純資産の部合計 | 150,872,289,137 | 126,330,125,421 |
| 負債・純資産合計 | 158,790,929,518 | 128,328,018,282 |
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