ノムラ・アジア・シリーズの損益計算書

【提出】

2025年6月6日 9:53

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/13-2025/09/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年9月13日至 2024年3月12日	自 2024年9月13日至 2025年3月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	2,622,982
有価証券売買等損益	15,012,618,884	-22,046,001,930
営業収益合計	15,012,618,884	-22,043,378,948
営業費用
支払利息	59,739	－
受託者報酬	24,575,025	45,945,917
委託者報酬	835,550,743	1,562,161,131
その他費用	1,474,442	2,756,695
営業費用合計	861,659,949	1,610,863,743
営業利益又は営業損失（△）	14,150,958,935	-23,654,242,691
経常利益又は経常損失（△）	14,150,958,935	-23,654,242,691
四半期純利益又は四半期純損失（△）	14,150,958,935	-23,654,242,691
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	192,647,600	-290,866,335
中間剰余金又は中間欠損金（△）	88,738,359,226	101,494,166,658
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,460,481,504	14,846,932,610
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,460,481,504	14,846,932,610
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,863,156,967	10,222,844,652
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,863,156,967	10,222,844,652
分配金	－	－