有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
◇中間貸借対照表
| | 2022年9月30日現在 |
| (資産の部) | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | | 1,959 |
◇中間損益計算書
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (2023年 3月12日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,470,519,982 |
注記表
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| (2023年 3月12日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 9,584,767 |
注記表
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
| (2023年 3月12日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 469,695 |
注記表
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
| (2023年 3月12日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 8,518,898 |
注記表
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
| (2023年 3月12日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 10,787,839 |
注記表
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
| (2023年 3月12日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,858,191 |
注記表
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
| (2023年 3月12日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,585,353,485 |
注記表
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