ノムラ・アジア・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/13-2023/09/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,619,304,682 | 2,955,701,741 |
| 親投資信託受益証券 | 54,306,466,146 | 62,597,277,710 |
| 未収入金 | 208,027,431 | 21,373,045 |
| 流動資産計 | 57,133,798,259 | 65,574,352,496 |
| 資産の部合計 | 57,133,798,259 | 65,574,352,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,842,416,293 | 2,224,539,565 |
| 未払解約金 | 368,907,844 | 102,528,160 |
| 未払受託者報酬 | 14,466,299 | 15,023,586 |
| 未払委託者報酬 | 491,854,215 | 510,801,824 |
| 未払利息 | 2,289 | 4,947 |
| その他未払費用 | 867,917 | 901,348 |
| 流動負債計 | 2,718,514,857 | 2,853,799,430 |
| 負債の部合計 | 2,718,514,857 | 2,853,799,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,424,162,936 | 18,537,829,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,991,120,466 | 44,182,723,354 |
| （分配準備積立金） | 15,403,400,679 | 22,069,078,146 |
| 元本等合計 | 54,415,283,402 | 62,720,553,066 |
| 純資産の部合計 | 54,415,283,402 | 62,720,553,066 |
| 負債・純資産合計 | 57,133,798,259 | 65,574,352,496 |
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