剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第14期中間計算期間自 2022年 9月13日至 2023年 3月12日	第15期中間計算期間自 2023年 9月13日至 2024年 3月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△123,965,638	192,647,600
期首剰余金又は期首欠損金(△)	35,991,120,466	44,182,723,354
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,642,078,800	33,460,481,504
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,642,078,800	33,460,481,504
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,731,267,171	2,863,156,967
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,731,267,171	2,863,156,967
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	30,698,495,508	88,738,359,226

2024/06/07 9:00

#2 中間注記表（連結）

2024/06/07 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/06/07 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024/06/07 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 3月12日現在)
元本	15,492,007,423
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	103,132,251,318

注記表

2024/06/07 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2024年 3月12日現在)
元本	234,420,914
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	512,034,417

注記表

2024/06/07 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2024年 3月12日現在)
元本	46,758,920
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	119,750,494

注記表

2024/06/07 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2024年 3月12日現在)
元本	1,971,807,195
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,622,837,082

注記表

2024/06/07 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2024年 3月12日現在)
元本	119,358,953
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	174,070,905

注記表

2024/06/07 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2024年 3月12日現在)
元本	180,432,248
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	396,843,122

注記表

2024/06/07 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2024年 3月12日現在)
元本	6,536,607,844
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	126,872,643

注記表

2024/06/07 9:00