ノムラ・アジア・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月5日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/13-2025/09/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月12日 | 2025年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,756,759,487 | 8,220,399,968 |
| 親投資信託受益証券 | 159,139,978,158 | 150,570,419,316 |
| 未収利息 | 56,942 | 110,234 |
| 流動資産計 | 167,896,794,587 | 158,790,929,518 |
| 資産の部合計 | 167,896,794,587 | 158,790,929,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,472,198,057 | 6,010,049,204 |
| 未払解約金 | 481,423,479 | 376,741,142 |
| 未払受託者報酬 | 42,335,298 | 43,692,246 |
| 未払委託者報酬 | 1,439,399,868 | 1,485,536,325 |
| その他未払費用 | 2,540,056 | 2,621,464 |
| 流動負債計 | 8,437,896,758 | 7,918,640,381 |
| 負債の部合計 | 8,437,896,758 | 7,918,640,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,225,442,773 | 40,066,994,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,233,455,056 | 110,805,294,443 |
| （分配準備積立金） | 32,869,819,441 | 22,425,498,215 |
| 元本等合計 | 159,458,897,829 | 150,872,289,137 |
| 純資産の部合計 | 159,458,897,829 | 150,872,289,137 |
| 負債・純資産合計 | 167,896,794,587 | 158,790,929,518 |
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