有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)

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【提出】: 2016/12/02 9:00
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【項目】: 90項目

野村アセアン株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	23,756,786
コール・ローン	8,781,754
株式	1,303,280,946
新株予約権証券	850,837
投資証券	50,394,532
未収入金	4,715,741
未収配当金	4,350,819
流動資産合計	1,396,131,415
資産合計	1,396,131,415
負債の部
流動負債
未払利息	12
流動負債合計	12
負債合計	12
純資産の部
元本等
元本	828,470,501
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	567,660,902
元本等合計	1,396,131,403
純資産合計	1,396,131,403
負債純資産合計	1,396,131,415

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 9月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6852円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,852円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 9月15日
至平成28年 9月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 9月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 9月12日現在
期首	平成27年 9月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,113,928,824円
同期中における追加設定元本額	67,183,056円
同期中における一部解約元本額	352,641,379円
期末元本額	828,470,501円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)	828,470,501円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 9月12日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	146,000	3.36	490,560.00
		COMFORTDELGRO CORP LTD	422,000	2.83	1,194,260.00
		SHENG SIONG GROUP LTD	680,000	1.06	720,800.00
		FIRST RESOURCES LTD	130,000	1.85	240,500.00
		RAFFLES MEDICAL GROUP LTD	318,678	1.53	487,577.34
		HAW PAR CORP LTD	20,000	9.11	182,200.00
		DBS GROUP HLDGS	66,000	15.44	1,019,040.00
		CITY DEVELOPMENTS LTD	102,000	9.12	930,240.00
	小計	銘柄数:8			5,265,177.34
					(396,994,371)
		組入時価比率:28.4%			30.5%
	リンギ	GAMUDA BERHAD	150,000	4.86	729,000.00
		AIRASIA BHD	455,000	2.90	1,319,500.00
		WESTPORTS HOLDINGS BHD	200,000	4.40	880,000.00
		ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	100,000	2.90	290,000.00
		KAREX BHD	450,000	2.43	1,093,500.00
		CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	178,000	4.90	872,200.00
		TUNE PROTECT GROUP BERHAD	360,000	1.65	594,000.00
		TENAGA NASIONAL	44,800	14.44	646,912.00
	小計	銘柄数:8			6,425,112.00
					(161,977,073)
		組入時価比率:11.6%			12.4%
	バーツ	PTT PCL(F)	54,000	325.00	17,550,000.00
		CH.KARNCHANG PUBLIC CO LTD (F)	154,000	28.50	4,389,000.00
		AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	47,000	397.00	18,659,000.00
		BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	470,000	22.40	10,528,000.00
		KASIKORNBANK PCL(F)	42,000	185.50	7,791,000.00
		CENTRAL PATTANA(F)	126,000	55.75	7,024,500.00
		LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,451,860	8.85	12,848,961.00
	小計	銘柄数:7			78,790,461.00
					(231,643,955)
		組入時価比率:16.6%			17.8%
	フィリピンペソ	CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES I	930,600	11.96	11,129,976.00
		DMCI HOLDINGS INC	900,000	11.74	10,566,000.00
		ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC	177,140	77.00	13,639,780.00
		METROPOLITAN BANK & TRUST	175,178	84.50	14,802,541.00
		FIRST GEN CORPORATION	273,000	24.80	6,770,400.00
		AYALA LAND LTD	310,000	38.00	11,780,000.00
		MEGAWORLD CORP	3,039,000	4.55	13,827,450.00
	小計	銘柄数:7			82,516,147.00
					(179,060,038)
		組入時価比率:12.8%			13.7%
	ルピア	UNITED TRACTORS TBK PT	145,000	17,500.00	2,537,500,000.00
		PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	1,820,000	4,380.00	7,971,600,000.00
		PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	180,000	8,225.00	1,480,500,000.00
		INDOFOOD SUKSES MAK TBK	183,100	8,200.00	1,501,420,000.00
		TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD	600,000	2,130.00	1,278,000,000.00
		MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB	700,000	2,750.00	1,925,000,000.00
		BANK CENTRAL ASIA	221,000	15,050.00	3,326,050,000.00
		BANK MANDIRI	285,000	10,850.00	3,092,250,000.00
		TELEKOMUNIKASI	1,395,000	4,050.00	5,649,750,000.00
		XL AXIATA TBK PT	470,000	2,680.00	1,259,600,000.00
		CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	2,101,150	1,515.00	3,183,242,250.00
		PAKUWON JATI TBK PT	6,218,000	615.00	3,824,070,000.00
		PURADELTA LESTARI TBK PT	4,000,000	242.00	968,000,000.00
	小計	銘柄数:13			37,996,982,250.00
					(300,176,159)
		組入時価比率:21.5%			23.0%
	ドン	HATIEN 1 CEMENT JSC	100,000	28,100.00	2,810,000,000.00
		IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC	30,000	61,500.00	1,845,000,000.00
		BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	67,500	38,700.00	2,612,250,000.00
	小計	銘柄数:3			7,267,250,000.00
					(33,429,350)
		組入時価比率:2.4%			2.6%
	合計				1,303,280,946
					(1,303,280,946)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 9月12日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	リンギ	GAMUDA BHD -CW99	25,000.00	33,750.00
	小計	銘柄数:1	25,000.00	33,750.00
				(850,837)
		組入時価比率:0.1%		1.7%
	合計			850,837
				(850,837)
投資証券	シンガポールドル	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	685,500	668,362.50
	小計	銘柄数:1	685,500	668,362.50
				(50,394,532)
		組入時価比率:3.6%		98.3%
	合計			50,394,532
				(50,394,532)
	合計			51,245,369
				(51,245,369)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)

開示資料

決算