有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)

野村アセアン株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	8,239,235
コール・ローン	7,135,372
株式	1,319,310,270
未収配当金	4,312,044
流動資産合計	1,338,996,921
資産合計	1,338,996,921
負債の部
流動負債
未払利息	11
流動負債合計	11
負債合計	11
純資産の部
元本等
元本	678,341,358
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	660,655,552
元本等合計	1,338,996,910
純資産合計	1,338,996,910
負債純資産合計	1,338,996,921

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 9月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9739円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,739円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 9月13日 至 平成29年 9月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 9月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 9月12日現在
期首	平成28年 9月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	828,470,501円
同期中における追加設定元本額	131,683,809円
同期中における一部解約元本額	281,812,952円
期末元本額	678,341,358円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)	678,341,358円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 9月12日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	125,000	3.60	450,000.00
		COMFORTDELGRO CORP LTD	99,000	2.20	217,800.00
		FIRST RESOURCES LTD	100,000	1.88	188,000.00
		HAW PAR CORP LTD	20,000	11.42	228,400.00
		DBS GROUP HLDGS	98,300	20.43	2,008,269.00
		CAPITALAND LIMITED	135,000	3.70	499,500.00
		CITY DEVELOPMENTS LTD	58,000	11.58	671,640.00
		GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	75,000	3.27	245,250.00
	小計	銘柄数:8			4,508,859.00
					(366,570,236)
		組入時価比率:27.4%			27.7%
	リンギ	GAMUDA BERHAD	120,000	5.40	648,000.00
		SIME DARBY BERHAD	135,000	9.14	1,233,900.00
		AIRASIA BHD	385,000	3.53	1,359,050.00
		WESTPORTS HOLDINGS BHD	80,000	3.84	307,200.00
		GENTING BHD	135,000	9.91	1,337,850.00
		CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	320,000	6.77	2,166,400.00
		TUNE PROTECT GROUP BERHAD	360,000	1.17	421,200.00
	小計	銘柄数:7			7,473,600.00
					(194,612,544)
		組入時価比率:14.5%			14.8%
	バーツ	PTT PCL(F)	38,000	404.00	15,352,000.00
		CH.KARNCHANG PUBLIC CO LTD (F)	250,000	27.75	6,937,500.00
		AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	257,000	56.75	14,584,750.00
		TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	150,000	73.50	11,025,000.00
		BANPU POWER PCL-FOREIGN	233,700	27.00	6,309,900.00
		TPI POLENE POWER PCL-FOREIGN	1,208,700	7.50	9,065,250.00
		CENTRAL PATTANA(F)	80,000	72.25	5,780,000.00
		LAND & HOUSES PUB - NVDR	464,860	9.65	4,485,899.00
	小計	銘柄数:8			73,540,299.00
					(243,418,389)
		組入時価比率:18.2%			18.5%
	フィリピンペソ	CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES I	720,000	5.95	4,284,000.00
		DMCI HOLDINGS INC	820,000	16.00	13,120,000.00
		SHAKEYS PIZZA ASIA VENTURES	200,400	12.62	2,529,048.00
		ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC	138,140	95.90	13,247,626.00
		METROPOLITAN BANK & TRUST	138,178	86.80	11,993,850.40
		AYALA LAND LTD	220,000	43.20	9,504,000.00
		MEGAWORLD CORP	1,096,000	5.30	5,808,800.00
	小計	銘柄数:7			60,487,324.40
					(130,047,747)
		組入時価比率:9.7%			9.9%
	ルピア	UNITED TRACTORS TBK PT	200,000	31,850.00	6,370,000,000.00
		WASKITA BETON PRECAST TBK PT	1,590,000	440.00	699,600,000.00
		PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	1,140,326	2,620.00	2,987,654,120.00
		TUNAS BARU LAMPUNG TBK PT	400,000	1,430.00	572,000,000.00
		BANK CENTRAL ASIA	345,000	18,900.00	6,520,500,000.00
		BANK MANDIRI	500,000	13,200.00	6,600,000,000.00
		TELEKOMUNIKASI	1,400,000	4,710.00	6,594,000,000.00
		XL AXIATA TBK PT	340,000	3,820.00	1,298,800,000.00
		PRODIA WIDYAHUSADA TBK PT	424,200	3,750.00	1,590,750,000.00
		PAKUWON JATI TBK PT	2,200,000	655.00	1,441,000,000.00
		PURADELTA LESTARI TBK PT	4,000,000	198.00	792,000,000.00
	小計	銘柄数:11			35,466,304,120.00
					(297,916,954)
		組入時価比率:22.2%			22.5%
	ドン	HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTME	240,000	32,400.00	7,776,000,000.00
		DHG PHARMACEUTICAL JSC	35,000	106,500.00	3,727,500,000.00
		IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC	42,900	65,000.00	2,788,500,000.00
		BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	67,500	37,700.00	2,544,750,000.00
		SAIGON SECURITIES INC	50,000	24,700.00	1,235,000,000.00
	小計	銘柄数:5			18,071,750,000.00
					(86,744,400)
		組入時価比率:6.5%			6.6%
	合計				1,319,310,270
					(1,319,310,270)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 9月12日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。