三井住友・中国・台湾株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 346,705,338 | 268,514,849 |
| 親投資信託受益証券 | 10,158,924,952 | 8,835,443,793 |
| 未収利息 | 474 | 367 |
| 流動資産合計 | 10,505,630,764 | 9,103,959,009 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,505,630,764 | 9,103,959,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 229,331,160 | － |
| 未払解約金 | 3,129,300 | 38,412,518 |
| 未払受託者報酬 | 3,166,591 | 4,043,342 |
| 未払委託者報酬 | 61,352,680 | 78,339,560 |
| その他未払費用 | 277,556 | 353,729 |
| 流動負債合計 | 297,257,287 | 121,149,149 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 297,257,287 | 121,149,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,970,920,000 | 8,843,610,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 237,453,477 | 139,199,860 |
| 元本等合計 | 10,208,373,477 | 8,982,809,860 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,208,373,477 | 8,982,809,860 |
| 負債純資産合計 | 10,505,630,764 | 9,103,959,009 |
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