三井住友・中国・台湾株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月10日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年9月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 268,514,849 | 536,143,675 |
| 親投資信託受益証券 | 8,835,443,793 | 5,248,224,798 |
| 未収利息 | 367 | 734 |
| 流動資産合計 | 9,103,959,009 | 5,784,369,207 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,103,959,009 | 5,784,369,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 176,850,960 |
| 未払解約金 | 38,412,518 | 72,154,715 |
| 未払受託者報酬 | 4,043,342 | 3,187,260 |
| 未払委託者報酬 | 78,339,560 | 61,753,084 |
| その他未払費用 | 353,729 | 278,825 |
| 流動負債合計 | 121,149,149 | 314,224,844 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 121,149,149 | 314,224,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,843,610,000 | 5,359,120,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 139,199,860 | 111,024,363 |
| 元本等合計 | 8,982,809,860 | 5,470,144,363 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,982,809,860 | 5,470,144,363 |
| 負債純資産合計 | 9,103,959,009 | 5,784,369,207 |
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