三井住友・中国・台湾株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 536,143,675 | 70,623,411 |
| 親投資信託受益証券 | 5,248,224,798 | 2,686,641,050 |
| 未収利息 | 734 | 96 |
| 流動資産合計 | 5,784,369,207 | 2,757,264,557 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,784,369,207 | 2,757,264,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 176,850,960 | － |
| 未払解約金 | 72,154,715 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,187,260 | 1,781,925 |
| 未払委託者報酬 | 61,753,084 | 34,524,707 |
| その他未払費用 | 278,825 | 155,853 |
| 流動負債合計 | 314,224,844 | 36,462,485 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 314,224,844 | 36,462,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,359,120,000 | 3,363,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 111,024,363 | -643,097,928 |
| 元本等合計 | 5,470,144,363 | 2,720,802,072 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,470,144,363 | 2,720,802,072 |
| 負債純資産合計 | 5,784,369,207 | 2,757,264,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
