三井住友・中国・台湾株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,623,411 | 49,962,042 |
| 親投資信託受益証券 | 2,686,641,050 | 1,881,980,751 |
| 未収利息 | 96 | 68 |
| 流動資産合計 | 2,757,264,557 | 1,931,942,861 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,757,264,557 | 1,931,942,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 16,714,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,781,925 | 870,077 |
| 未払委託者報酬 | 34,524,707 | 16,857,648 |
| その他未払費用 | 155,853 | 76,070 |
| 流動負債合計 | 36,462,485 | 34,518,299 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,462,485 | 34,518,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,363,900,000 | 1,962,740,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -643,097,928 | -65,315,438 |
| 元本等合計 | 2,720,802,072 | 1,897,424,562 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,720,802,072 | 1,897,424,562 |
| 負債純資産合計 | 2,757,264,557 | 1,931,942,861 |
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