三井住友・中国・台湾株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月13日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,962,042 | 21,924,801 |
| 親投資信託受益証券 | 1,881,980,751 | 1,064,109,480 |
| 未収利息 | 68 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,931,942,861 | 1,086,034,311 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,931,942,861 | 1,086,034,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,714,504 | 2,798,196 |
| 未払受託者報酬 | 870,077 | 573,998 |
| 未払委託者報酬 | 16,857,648 | 11,121,037 |
| その他未払費用 | 76,070 | 50,163 |
| 流動負債合計 | 34,518,299 | 14,543,394 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,518,299 | 14,543,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,962,740,000 | 1,234,480,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,315,438 | -162,989,083 |
| 元本等合計 | 1,897,424,562 | 1,071,490,917 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,897,424,562 | 1,071,490,917 |
| 負債純資産合計 | 1,931,942,861 | 1,086,034,311 |
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