三井住友・中国・台湾株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,924,801 | 61,652,181 |
| 親投資信託受益証券 | 1,064,109,480 | 893,509,169 |
| 未収利息 | 30 | 84 |
| 流動資産合計 | 1,086,034,311 | 955,161,434 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,086,034,311 | 955,161,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 40,301,000 |
| 未払解約金 | 2,798,196 | 4,026,055 |
| 未払受託者報酬 | 573,998 | 416,334 |
| 未払委託者報酬 | 11,121,037 | 8,066,468 |
| その他未払費用 | 50,163 | 36,366 |
| 流動負債合計 | 14,543,394 | 52,846,223 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,543,394 | 52,846,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,234,480,000 | 806,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -162,989,083 | 96,295,211 |
| 元本等合計 | 1,071,490,917 | 902,315,211 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,071,490,917 | 902,315,211 |
| 負債純資産合計 | 1,086,034,311 | 955,161,434 |
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