剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 平成25年 9月18日至 平成26年 3月17日	第10期自 平成26年 3月18日至 平成26年 9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,900,005	10,722,197
期首剰余金又は期首欠損金(△)	72,166,948	26,948,659
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,171	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,171	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,300,310	6,287,801
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,300,310	6,287,801
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	19,671,000	14,994,500
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,948,659	70,068,636

2014/12/11 10:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/12/11 10:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2014/12/11 10:17

#4 注記表（連結）

2014/12/11 10:17

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		16,718,237	19,227,103
利益剰余金合計		18,539,441	21,048,308

2014/12/11 10:17

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 3月17日現在)	(平成26年 9月16日現在)
元本	1,130,258,062	927,952,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,501,843	206,266,548

注記表

2014/12/11 10:17

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 3月17日現在)	(平成26年 9月16日現在)
元本	102,211,626	76,104,322
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,450,762	64,630,729

注記表

2014/12/11 10:17