三井住友・中国・台湾株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,830,999 | 26,337,564 |
| 親投資信託受益証券 | 415,592,201 | 363,341,360 |
| 未収利息 | 23 | 14 |
| 流動資産計 | 444,423,223 | 389,678,938 |
| 資産の部合計 | 444,423,223 | 389,678,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,671,000 | 14,994,500 |
| 未払解約金 | － | 1,099,305 |
| 未払受託者報酬 | 214,232 | 177,229 |
| 未払委託者報酬 | 4,150,642 | 3,433,826 |
| その他未払費用 | 18,690 | 15,442 |
| 流動負債計 | 24,054,564 | 19,720,302 |
| 負債の部合計 | 24,054,564 | 19,720,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,420,000 | 299,890,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,948,659 | 70,068,636 |
| 元本等合計 | 420,368,659 | 369,958,636 |
| 純資産の部合計 | 420,368,659 | 369,958,636 |
| 負債・純資産合計 | 444,423,223 | 389,678,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
