三井住友・中国・台湾株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,337,564 | 24,825,707 |
| 親投資信託受益証券 | 363,341,360 | 291,231,744 |
| 未収利息 | 14 | 6 |
| 流動資産計 | 389,678,938 | 316,057,457 |
| 資産の部合計 | 389,678,938 | 316,057,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,994,500 | 11,162,500 |
| 未払解約金 | 1,099,305 | － |
| 未払受託者報酬 | 177,229 | 144,584 |
| 未払委託者報酬 | 3,433,826 | 2,801,352 |
| その他未払費用 | 15,442 | 12,586 |
| 流動負債計 | 19,720,302 | 14,121,022 |
| 負債の部合計 | 19,720,302 | 14,121,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,890,000 | 223,250,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,068,636 | 78,686,435 |
| 元本等合計 | 369,958,636 | 301,936,435 |
| 純資産の部合計 | 369,958,636 | 301,936,435 |
| 負債・純資産合計 | 389,678,938 | 316,057,457 |
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