有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	101,888,589	125,842,596
	台湾株マザーファンド	29,517,040	51,244,533
合計		131,405,629	177,087,129

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・中国・台湾株式オープンは、「中国株マザーファンド」および「台湾株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。