有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	70,771,906	132,824,713
	台湾株マザーファンド	26,325,982	64,216,967
合計		97,097,888	197,041,680

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・中国・台湾株式オープンは、「中国株マザーファンド」および「台湾株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。