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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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【提出】: 2014/06/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自平成25年 3月16日至平成25年 9月17日	第9期自平成25年 9月18日至平成26年 3月17日
営業収益
受取利息	2,815	1,719
有価証券売買等損益	42,550,332	32,700
営業収益合計	42,553,147	34,419
営業費用
受託者報酬	310,395	214,232
委託者報酬	6,013,852	4,150,642
その他費用	27,092	18,690
営業費用合計	6,351,339	4,383,564
営業利益又は営業損失(△)	36,201,808	△4,349,145
経常利益又は経常損失(△)	36,201,808	△4,349,145
当期純利益又は当期純損失(△)	36,201,808	△4,349,145
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	812,513	3,900,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)	96,295,211	72,166,948
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,724	2,171
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,724	2,171
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,509,282	17,300,310
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,509,282	17,300,310
分配金	26,011,000	19,671,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	72,166,948	26,948,659

開示資料

決算

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