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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

    【提出】
    2015/12/10 9:19
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】
    (単位:円)
    第11期
    自 平成26年 9月17日
    至 平成27年 3月16日
    第12期
    自 平成27年 3月17日
    至 平成27年 9月15日
    営業収益
    受取利息1,059318
    有価証券売買等損益47,890,384△15,482,139
    営業収益合計47,891,443△15,481,821
    営業費用
    受託者報酬144,584138,140
    委託者報酬2,801,3522,676,354
    その他費用12,58612,024
    営業費用合計2,958,5222,826,518
    営業利益又は営業損失(△)44,932,921△18,308,339
    経常利益又は経常損失(△)44,932,921△18,308,339
    当期純利益又は当期純損失(△)44,932,921△18,308,339
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)7,427,9362,101,089
    期首剰余金又は期首欠損金(△)70,068,63678,686,435
    剰余金増加額又は欠損金減少額8,1574,743
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額8,1574,743
    剰余金減少額又は欠損金増加額17,732,8435,085,086
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額17,732,8435,085,086
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
    分配金11,162,50010,435,500
    期末剰余金又は期末欠損金(△)78,686,43542,761,164

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