条件付運用型投信(日経平均参照)09-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 42,942,108 |
| 社債券 | 1,514,523,570 |
| 未収利息 | 1,131,682 |
| 流動資産合計 | 1,558,597,360 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,558,597,360 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 32,565,275 |
| 未払受託者報酬 | 308,932 |
| 未払委託者報酬 | 6,641,701 |
| その他未払費用 | 77,120 |
| 流動負債合計 | 39,593,028 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 39,593,028 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,588,550,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,545,668 |
| 元本等合計 | 1,519,004,332 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,519,004,332 |
| 負債純資産合計 | 1,558,597,360 |
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