条件付運用型投信(日経平均参照)09-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月16日 | 2010年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,942,108 | 46,515,544 |
| 社債券 | 1,514,523,570 | 1,395,846,690 |
| 未収利息 | 1,131,682 | 113,130 |
| 流動資産合計 | 1,558,597,360 | 1,442,475,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,558,597,360 | 1,442,475,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,565,275 | 32,524,275 |
| 未払受託者報酬 | 308,932 | 335,939 |
| 未払委託者報酬 | 6,641,701 | 7,222,079 |
| その他未払費用 | 77,120 | 83,952 |
| 流動負債合計 | 39,593,028 | 40,166,245 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,593,028 | 40,166,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,588,550,000 | 1,586,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,545,668 | -184,240,881 |
| 元本等合計 | 1,519,004,332 | 1,402,309,119 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,519,004,332 | 1,402,309,119 |
| 負債純資産合計 | 1,558,597,360 | 1,442,475,364 |
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