条件付元本確保型投信(日経平均参照)09-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年12月17日-平成24年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月16日 | 2012年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,129,552 | 10,720,833 |
| 社債券 | 1,381,492,454 | 1,454,985,756 |
| 未収利息 | 138,390 | 183,538 |
| その他未収収益 | 141,360 | － |
| 流動資産合計 | 1,391,901,756 | 1,465,890,127 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,391,901,756 | 1,465,890,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 809,405 | 805,105 |
| 未払受託者報酬 | 339,977 | 341,842 |
| 未払委託者報酬 | 2,634,527 | 2,649,227 |
| その他未払費用 | 85,003 | 85,574 |
| 流動負債合計 | 3,868,912 | 3,881,748 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,868,912 | 3,881,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,618,810,000 | 1,610,210,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -230,777,156 | -148,201,621 |
| 元本等合計 | 1,388,032,844 | 1,462,008,379 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,388,032,844 | 1,462,008,379 |
| 負債純資産合計 | 1,391,901,756 | 1,465,890,127 |
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