条件付元本確保型投信(日経平均参照)09-09

条件付元本確保型投信(日経平均参照)09-09の財務状況

財務状況

2012年9月11日 9:08
(個別) 資産 5.32%増 14億6589万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2010/06	1,512,488,127	1,469,942,347
2010/12	1,494,730,289	1,454,841,470
2011/06	1,443,418,095	1,438,217,071
2011/12	1,391,901,756	1,388,032,844
2012/06	1,465,890,127	1,462,008,379

財務推移

資産

2010年6月（個）: 15億1248万
2010年12月（個） -1.17%: 14億9473万
2011年6月（個） -3.43%: 14億4341万
2011年12月（個） -3.57%: 13億9190万
2012年6月（個） +5.32%: 14億6589万

純資産

2010年6月（個）: 14億6994万
2010年12月（個） -1.03%: 14億5484万
2011年6月（個） -1.14%: 14億3821万
2011年12月（個） -3.49%: 13億8803万
2012年6月（個） +5.33%: 14億6200万

開示資料

決算

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