条件付元本確保型投信(日経平均参照)09-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月16日 | 2010年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,647,326 | 42,774,007 |
| 社債券 | 1,466,414,015 | 1,449,390,033 |
| 未収入金 | 87,633 | － |
| 未収利息 | 1,339,153 | 139,406 |
| その他未収収益 | － | 2,426,843 |
| 流動資産合計 | 1,512,488,127 | 1,494,730,289 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,512,488,127 | 1,494,730,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,349,910 | 34,226,010 |
| 未払解約金 | 89,550 | － |
| 未払受託者報酬 | 614,099 | 428,974 |
| 未払委託者報酬 | 7,369,144 | 5,147,922 |
| その他未払費用 | 123,077 | 85,913 |
| 流動負債合計 | 42,545,780 | 39,888,819 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,545,780 | 39,888,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,635,710,000 | 1,629,810,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -165,767,653 | -174,968,530 |
| 元本等合計 | 1,469,942,347 | 1,454,841,470 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,469,942,347 | 1,454,841,470 |
| 負債純資産合計 | 1,512,488,127 | 1,494,730,289 |
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