条件付元本確保型投信(日経平均参照)09-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月12日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年12月17日-平成23年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月16日 | 2011年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,774,007 | 9,802,731 |
| 社債券 | 1,449,390,033 | 1,432,154,127 |
| 未収入金 | － | 1,322,380 |
| 未収利息 | 139,406 | 138,857 |
| その他未収収益 | 2,426,843 | － |
| 流動資産合計 | 1,494,730,289 | 1,443,418,095 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,494,730,289 | 1,443,418,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,226,010 | 812,155 |
| 未払解約金 | － | 1,324,650 |
| 未払受託者報酬 | 428,974 | 340,484 |
| 未払委託者報酬 | 5,147,922 | 2,638,652 |
| その他未払費用 | 85,913 | 85,083 |
| 流動負債合計 | 39,888,819 | 5,201,024 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,888,819 | 5,201,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,629,810,000 | 1,624,310,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -174,968,530 | -186,092,929 |
| 元本等合計 | 1,454,841,470 | 1,438,217,071 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,454,841,470 | 1,438,217,071 |
| 負債純資産合計 | 1,494,730,289 | 1,443,418,095 |
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